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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AP Constructions | 827 448.00 | 426 291.00 | 401 156.00 | 827 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 081.00 | 202 892.00 | 4 189.00 | 207 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 134.00 | 207 958.00 | 36 176.00 | 244 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 444.00 | 840 803.00 | 442 641.00 | 1 283 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BZ Autres créances | 111 318.00 | | 111 318.00 | 111 318.00 |
CF Disponibilités | 234 664.00 | | 234 664.00 | 234 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 273.00 | | 378 273.00 | 378 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 717.00 | 840 803.00 | 820 914.00 | 1 661 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 432 171.00 | 167 777.00 | | 432 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 025.00 | 264 394.00 | | 174 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 984.00 | | |
DL TOTAL (I) | 622 966.00 | 449 924.00 | | 622 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 58.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 98 660.00 | | 99 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 610.00 | 127 283.00 | | 95 610.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 3 483.00 | | 1 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 948.00 | 229 483.00 | | 197 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 914.00 | 679 407.00 | | 820 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 948.00 | 229 483.00 | | 197 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 305 116.00 | | 2 305 116.00 | 2 305 116.00 |
FG Production vendue services | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 316.00 | | 2 343 316.00 | 2 343 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 350.00 | |
GE Autres charges | | | 116 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 737.00 | 48 146.00 | | 68 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 256.00 | 116 149.00 | | 115 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 534.00 | 1 551 163.00 | | 5 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984.00 | 1 490.00 | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 518.00 | 157 353.00 | | 6 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | -450.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | -450.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 043.00 | 157 803.00 | | 5 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 490.00 | 105 290.00 | | 53 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 109.00 | 2 565 176.00 | | 2 419 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 084.00 | 2 300 781.00 | | 2 245 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 025.00 | 264 394.00 | | 174 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 150.00 | | 6 204.00 | 1 282 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 910.00 | 1 283 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 910.00 | 1 279 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 489.00 | | 6 204.00 | 1 278 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 363.00 | 80 350.00 | 4 910.00 | 765 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 702.00 | 80 350.00 | 4 910.00 | 761 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | | | 932.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
VP Divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 391.00 | 128 391.00 | | 128 391.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 948.00 | 197 948.00 | | 197 948.00 |