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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 006.00 | 12 274.00 | 5 732.00 | 18 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 290.00 | 12 274.00 | 116 016.00 | 128 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 904.00 | 1 970.00 | 26 934.00 | 28 904.00 |
BZ Autres créances | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CF Disponibilités | 224 809.00 | | 224 809.00 | 224 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 533.00 | 1 970.00 | 309 563.00 | 311 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 823.00 | 14 244.00 | 425 579.00 | 439 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 248 118.00 | 215 725.00 | | 248 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 427.00 | 32 392.00 | | 80 427.00 |
DL TOTAL (I) | 336 929.00 | 256 502.00 | | 336 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 080.00 | 40 145.00 | | 59 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 710.00 | 29 587.00 | | 21 710.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 4 710.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 650.00 | 76 541.00 | | 88 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 579.00 | 333 043.00 | | 425 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 748.00 | | 498 748.00 | 498 748.00 |
FG Production vendue services | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 639.00 | | 503 639.00 | 503 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 153.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 153.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 997.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 780.00 | 5 709.00 | | 26 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 679.00 | 403 798.00 | | 503 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 252.00 | 371 406.00 | | 423 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 427.00 | 32 392.00 | | 80 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 290.00 | | | 128 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 462.00 | 2 812.00 | | 9 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 462.00 | 2 812.00 | | 9 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 551.00 | 33 457.00 | 5 094.00 | 38 551.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |