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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AP Constructions | 185 708.00 | 153 500.00 | 32 208.00 | 185 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383.00 | 1 339.00 | 44.00 | 1 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 529.00 | 73 549.00 | 17 980.00 | 91 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 744.00 | 232 114.00 | 76 630.00 | 308 744.00 |
BT Marchandises | 348 606.00 | | 348 606.00 | 348 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BZ Autres créances | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 397.00 | | 424 397.00 | 424 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 141.00 | 232 114.00 | 501 027.00 | 733 141.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DL TOTAL (I) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 421.00 | | | 189 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 098.00 | | | 134 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 612.00 | | | 462 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 027.00 | | | 501 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 612.00 | | | 462 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 441.00 | | 5 092.00 | 305 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 308 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 278 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 316.00 | | 5 092.00 | 275 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 938.00 | 26 966.00 | 1 790.00 | 206 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 211.00 | 26 966.00 | 1 790.00 | 203 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 098.00 | 134 098.00 | | 134 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
UX Autres créances clients | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VI Groupe et associés | 189 421.00 | 189 421.00 | | 189 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VP Divers | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 940.00 | 69 035.00 | 24 905.00 | 93 940.00 |
VW T.V.A. | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 612.00 | 462 612.00 | | 462 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
ST Autres comptes | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 787.00 | | | 82 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 215.00 | | | 185 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 029.00 | | | 139 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 341.00 | | | 163 341.00 |