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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 312.00 | 9 271.00 | 41.00 | 9 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 003.00 | 23 255.00 | 1 748.00 | 25 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 985.00 | 26 898.00 | 2 087.00 | 28 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 399.00 | 59 424.00 | 4 975.00 | 64 399.00 |
BT Marchandises | 102 974.00 | 17 838.00 | 85 136.00 | 102 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 565.00 | | 134 565.00 | 134 565.00 |
BZ Autres créances | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CF Disponibilités | 587 936.00 | | 587 936.00 | 587 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 244.00 | 17 838.00 | 820 406.00 | 838 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 643.00 | 77 262.00 | 825 381.00 | 902 643.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 533 214.00 | 500 499.00 | | 533 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 693.00 | 32 714.00 | | 11 693.00 |
DL TOTAL (I) | 553 310.00 | 541 618.00 | | 553 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 28 479.00 | | 3 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 745.00 | 95 795.00 | | 62 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 384.00 | 91 406.00 | | 148 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 046.00 | 65 750.00 | | 33 046.00 |
EA Autres dettes | 24 508.00 | 30 144.00 | | 24 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 071.00 | 311 575.00 | | 272 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 381.00 | 853 192.00 | | 825 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 326.00 | 215 780.00 | | 209 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 155.00 | 2 579.00 | 1 310.00 | 58 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | 25.00 | 50.00 | 9 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 859.00 | 2 554.00 | 1 260.00 | 48 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 384.00 | 148 384.00 | | 148 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 134 565.00 | | | 134 565.00 |
VP Divers | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 434.00 | 147 334.00 | 1 100.00 | 148 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 326.00 | 209 326.00 | | 209 326.00 |