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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 342.00 | 114 352.00 | 14 989.00 | 129 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 635.00 | 113 618.00 | 50 017.00 | 163 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 236.00 | 292 951.00 | 102 285.00 | 395 236.00 |
BT Marchandises | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BZ Autres créances | 99 734.00 | | 99 734.00 | 99 734.00 |
CF Disponibilités | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 129.00 | | 173 129.00 | 173 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 366.00 | 292 951.00 | 275 415.00 | 568 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 044.00 | | | -22 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 686.00 | | | -67 686.00 |
DL TOTAL (I) | -83 730.00 | | | -83 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 667.00 | | | 176 667.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 146.00 | | | 359 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 415.00 | | | 275 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 212.00 | | | 339 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 004.00 | 135 004.00 | | 135 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 318.00 | 102 318.00 | | 102 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 641.00 | 5 707.00 | 19 934.00 | 25 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 492.00 | 119 492.00 | | 119 492.00 |
VW T.V.A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 146.00 | 339 212.00 | 19 934.00 | 359 146.00 |