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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 4 301.00 | 3 213.00 | 7 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 763.00 | 15 655.00 | 5 107.00 | 20 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 790.00 | 37 944.00 | 35 845.00 | 73 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 046.00 | 57 901.00 | 60 146.00 | 118 046.00 |
BT Marchandises | 312 020.00 | | 312 020.00 | 312 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 288.00 | 2 759.00 | 269 528.00 | 272 288.00 |
BZ Autres créances | 84 882.00 | | 84 882.00 | 84 882.00 |
CF Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 948.00 | 2 759.00 | 689 188.00 | 691 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 994.00 | 60 660.00 | 749 334.00 | 809 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 309.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 244.00 | 135 071.00 | | 179 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 064.00 | 45 864.00 | | -38 064.00 |
DL TOTAL (I) | 196 179.00 | 234 244.00 | | 196 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 924.00 | 1 168.00 | | 46 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 796.00 | 186 089.00 | | 268 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 874.00 | 215 284.00 | | 226 874.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 17 696.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 154.00 | 420 257.00 | | 553 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 334.00 | 654 501.00 | | 749 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 720.00 | 1 168.00 | | 40 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 012.00 | | 253.00 | 3 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 012.00 | | 253.00 | 3 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 012.00 | | 253.00 | 3 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 796.00 | 268 796.00 | | 268 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 874.00 | 226 874.00 | | 226 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 797.00 | 360 817.00 | 15 980.00 | 376 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 273.00 | 544 273.00 | | 544 273.00 |