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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 187.00 | 80 769.00 | 35 418.00 | 116 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 977.00 | 88 039.00 | 123 938.00 | 211 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 028.00 | 129 804.00 | 301 224.00 | 431 028.00 |
BZ Autres créances | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CF Disponibilités | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 021.00 | 129 804.00 | 337 217.00 | 467 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 998.00 | 217 843.00 | 461 155.00 | 678 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 597.00 | 11 564.00 | | 69 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 794.00 | 58 033.00 | | 48 794.00 |
DL TOTAL (I) | 228 391.00 | 179 597.00 | | 228 391.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 130.00 | 34 245.00 | | 15 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 1 521.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 025.00 | 29 718.00 | | 28 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 861.00 | 68 075.00 | | 86 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 466.00 | 100 462.00 | | 98 466.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 4 021.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 764.00 | 238 042.00 | | 232 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 155.00 | 417 639.00 | | 461 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 767.00 | 11 272.00 | | 76 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 497.00 | 11 272.00 | | 69 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 546.00 | 5 112.00 | 10 434.00 | 15 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 745.00 | 446 725.00 | 14 020.00 | 460 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 764.00 | 222 330.00 | 10 434.00 | 232 764.00 |