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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 754.00 | 19 424.00 | 16 330.00 | 35 754.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 224.00 | 19 424.00 | 16 800.00 | 36 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 133.00 | 1 218.00 | 12 915.00 | 14 133.00 |
072 Créances – Autres | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
084 Disponibilités | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 058.00 | 1 218.00 | 26 840.00 | 28 058.00 |
110 Total général Actif | 64 282.00 | 20 642.00 | 43 640.00 | 64 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 986.00 | | | 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 085.00 | | | 116 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 134.00 | | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
252 Charges sociales | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 493.00 | | | 493.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48.00 | | | 48.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -48.00 | | | -48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 198.00 | | | 198.00 |