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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 104.00 | 35 841.00 | 14 263.00 | 50 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 696.00 | 37 359.00 | 199 337.00 | 236 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
BZ Autres créances | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 325.00 | | 177 325.00 | 177 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 021.00 | 37 359.00 | 376 663.00 | 414 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 977.00 | 219 827.00 | | 226 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677.00 | 7 150.00 | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 250 653.00 | 248 977.00 | | 250 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 203.00 | 18 823.00 | | 14 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 256.00 | 92 661.00 | | 111 256.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 611.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 009.00 | 112 133.00 | | 126 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 663.00 | 361 110.00 | | 376 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 009.00 | 112 133.00 | | 126 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 948.00 | | 3 164.00 | 235 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 236 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 51 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 874.00 | | 3 164.00 | 50 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 455.00 | 1 941.00 | 38.00 | 35 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 455.00 | 1 941.00 | 38.00 | 35 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VW T.V.A. | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 009.00 | 126 009.00 | | 126 009.00 |