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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 886.00 | 136 244.00 | 57 643.00 | 193 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 750.00 | 89 566.00 | 43 184.00 | 132 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 637.00 | 225 959.00 | 136 678.00 | 362 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
BN En cours de production de biens | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 199.00 | 3 030.00 | 136 169.00 | 139 199.00 |
BZ Autres créances | 65 930.00 | | 65 930.00 | 65 930.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 399.00 | 3 030.00 | 268 369.00 | 271 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 036.00 | 228 989.00 | 405 047.00 | 634 036.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 183.00 | | | -17 183.00 |
DL TOTAL (I) | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 471.00 | | | 156 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 160.00 | | | 87 160.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 131.00 | | | 360 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 047.00 | | | 405 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 802.00 | | | 338 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 408.00 | | 3 229.00 | 359 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 538.00 | | 3 229.00 | 353 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 961.00 | 46 999.00 | | 178 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 812.00 | 46 999.00 | | 178 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 135 563.00 | | | 135 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 688.00 | 30 138.00 | 19 549.00 | 49 688.00 |
VI Groupe et associés | 156 471.00 | 156 471.00 | | 156 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 012.00 | 208 790.00 | 5 221.00 | 214 012.00 |
VW T.V.A. | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 351.00 | 338 802.00 | 19 549.00 | 358 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
ST Autres comptes | 167 482.00 | | | 167 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
YT Sous‐traitance | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 604.00 | | | 144 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 696.00 | | | 260 696.00 |