| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 356.00 | 40 791.00 | 6 565.00 | 47 356.00 |
040 Immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 832.00 | 40 791.00 | 11 041.00 | 51 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 479.00 | | 96 479.00 | 96 479.00 |
060 Stock marchandises | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
072 Créances – Autres | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
084 Disponibilités | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 224.00 | | 238 224.00 | 238 224.00 |
110 Total général Actif | 290 056.00 | 40 791.00 | 249 265.00 | 290 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 827 206.00 | | | 827 206.00 |
222 Production stockée | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 011.00 | | | 896 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 530.00 | | | 366 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 212.00 | | | -31 212.00 |
242 Autres charges externes. | 267 925.00 | | | 267 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 801.00 | | | -13 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 572.00 | | | 181 572.00 |
252 Charges sociales | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 870 877.00 | | | 870 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 386.00 | | | 162 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 027.00 | | | 84 027.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |