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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936.00 | 784.00 | 153.00 | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 617.00 | 9 532.00 | 6 085.00 | 15 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 217.00 | 15 805.00 | 10 412.00 | 26 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 059.00 | | 164 059.00 | 164 059.00 |
BZ Autres créances | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
CF Disponibilités | 122 105.00 | | 122 105.00 | 122 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 457.00 | | 352 457.00 | 352 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 674.00 | 15 805.00 | 362 868.00 | 378 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 402.00 | 37 277.00 | | 77 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 786.00 | 41 685.00 | | 48 786.00 |
DL TOTAL (I) | 131 688.00 | 84 461.00 | | 131 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 631.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 530.00 | 17 798.00 | | 16 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | 2 596.00 | | 8 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 341.00 | 178 895.00 | | 204 341.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 228.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 180.00 | 200 148.00 | | 231 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 868.00 | 284 609.00 | | 362 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 180.00 | 200 148.00 | | 231 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 716.00 | | 4 913.00 | 30 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 412.00 | 26 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 412.00 | 16 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 603.00 | | 4 362.00 | 21 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623.00 | | 551.00 | 3 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 978.00 | 1 239.00 | 9 412.00 | 23 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 488.00 | 1 239.00 | 9 412.00 | 18 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 984.00 | 111 984.00 | | 111 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UX Autres créances clients | 164 059.00 | | | 164 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407.00 | | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
VP Divers | 755.00 | | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 523.00 | 234 523.00 | | 234 523.00 |
VW T.V.A. | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 180.00 | 231 180.00 | | 231 180.00 |