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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 227.00 | 43 178.00 | 3 049.00 | 46 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 976.00 | 15 474.00 | 2 502.00 | 17 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 473.00 | 61 252.00 | 228 221.00 | 289 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BT Marchandises | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CF Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 658.00 | 61 252.00 | 280 405.00 | 341 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 237.00 | 76 084.00 | | 115 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 957.00 | 39 153.00 | | 11 957.00 |
DL TOTAL (I) | 182 195.00 | 170 237.00 | | 182 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 137.00 | 32 787.00 | | 35 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 3 018.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 31 106.00 | | 37 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 690.00 | 34 251.00 | | 24 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 211.00 | 101 162.00 | | 98 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 405.00 | 271 399.00 | | 280 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 057.00 | 75 116.00 | | 79 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 100.00 | | 331 100.00 | 331 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 100.00 | | 331 100.00 | 331 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 254.00 | 7 716.00 | | 7 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 853.00 | 12 913.00 | | 14 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 086.00 | 1 013.00 | | 1 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 640.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 640.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 2 308.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 2 308.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -1 668.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 748.00 | -232.00 | | -2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 666.00 | 359 808.00 | | 343 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 708.00 | 320 655.00 | | 331 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 957.00 | 39 153.00 | | 11 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 803.00 | | 670.00 | 288 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 533.00 | | 670.00 | 63 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 547.00 | 5 705.00 | | 55 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | 1 462.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 409.00 | 4 243.00 | | 54 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 046.00 | 6 893.00 | 19 153.00 | 26 046.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 197.00 | 30 527.00 | 2 670.00 | 33 197.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 211.00 | 79 057.00 | 19 153.00 | 98 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | 4 393.00 | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 514.00 | 8 454.00 | | 8 514.00 |
ST Autres comptes | 38 686.00 | 36 384.00 | | 38 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 838.00 | 40 641.00 | | 38 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | 2 030.00 | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 341.00 | 6 423.00 | | 7 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 234.00 | 39 983.00 | | 39 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 348.00 | 23 596.00 | | 26 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 037.00 | 85 479.00 | | 86 037.00 |