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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 5.00 | 1 030.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 881.00 | 1 127.00 | 6 754.00 | 7 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 918.00 | 1 132.00 | 7 786.00 | 8 918.00 |
BT Marchandises | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 829.00 | 1 132.00 | 35 698.00 | 36 829.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DH Report à nouveau | -8 156.00 | 21 999.00 | | -8 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 878.00 | -30 155.00 | | -28 878.00 |
DL TOTAL (I) | -28 235.00 | 643.00 | | -28 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 269.00 | 318.00 | | 37 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 6 329.00 | | 7 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389.00 | 6 237.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 932.00 | 12 884.00 | | 63 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 698.00 | 13 527.00 | | 35 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 797.00 | 12 884.00 | | 50 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 556.00 | 9 872.00 | | 6 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 847.00 | 1 165.00 | | 4 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 847.00 | 1 068.00 | | 4 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 621.00 | 20 118.00 | | 21 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 499.00 | 50 273.00 | | 50 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 878.00 | -30 155.00 | | -28 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 784.00 | 3 660.00 | | 7 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009.00 | | 11 981.00 | 1 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072.00 | 8 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 072.00 | 8 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | 11 979.00 | 1 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | 699.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 699.00 | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | | | 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 042.00 | 4 907.00 | 13 135.00 | 18 042.00 |
VI Groupe et associés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 931.00 | 50 796.00 | 13 135.00 | 63 931.00 |