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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 078.00 | 21 581.00 | 4 496.00 | 26 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 151.00 | 448.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 178.00 | 21 733.00 | 11 445.00 | 33 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 286.00 | | 236 286.00 | 236 286.00 |
BZ Autres créances | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
CF Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 031.00 | | 313 031.00 | 313 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 210.00 | 21 733.00 | 324 477.00 | 346 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DH Report à nouveau | | -499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 926.00 | 4 146.00 | | -7 926.00 |
DL TOTAL (I) | -3 178.00 | 4 747.00 | | -3 178.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020.00 | 53 615.00 | | 2 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 56 715.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 440.00 | 92 801.00 | | 105 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 753.00 | 228 589.00 | | 214 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 655.00 | 431 722.00 | | 322 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 477.00 | 436 469.00 | | 324 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 655.00 | 431 722.00 | | 322 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 020.00 | 53 615.00 | | 2 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 326.00 | | 1 321 326.00 | 1 321 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 326.00 | | 1 321 326.00 | 1 321 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 929.00 | 1 355 737.00 | | 1 397 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 855.00 | 1 351 591.00 | | 1 405 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 926.00 | 4 146.00 | | -7 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 337.00 | 2 396.00 | | 19 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 337.00 | 2 396.00 | | 19 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 426.00 | 111 426.00 | | 111 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 286.00 | | | 236 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VC Groupe et associés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
VP Divers | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 614.00 | 311 114.00 | 6 500.00 | 317 614.00 |
VW T.V.A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 655.00 | 322 655.00 | | 322 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |