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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AP Constructions | 63 743.00 | 18 609.00 | 45 134.00 | 63 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 890.00 | 15 936.00 | 15 953.00 | 31 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 206 383.00 | 11 063.00 | 4 195 320.00 | 4 206 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 074.00 | | 130 074.00 | 130 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 995 191.00 | 65 089.00 | 7 930 101.00 | 7 995 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 205.00 | | 1 340 205.00 | 1 340 205.00 |
BZ Autres créances | 495 279.00 | | 495 279.00 | 495 279.00 |
CF Disponibilités | 1 596 718.00 | | 1 596 718.00 | 1 596 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 360.00 | | 3 432 360.00 | 3 432 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 427 551.00 | 65 089.00 | 11 362 462.00 | 11 427 551.00 |
CU Autres participations | 3 553 620.00 | 10 000.00 | 3 543 620.00 | 3 553 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 450.00 | 1 308 450.00 | | 1 308 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
DG Autres réserves | 4 418 180.00 | 3 969 752.00 | | 4 418 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 480.00 | 1 048 428.00 | | 638 480.00 |
DL TOTAL (I) | 6 495 955.00 | 6 457 475.00 | | 6 495 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 471.00 | 5 506 524.00 | | 4 011 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 975.00 | 581 918.00 | | 263 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 115.00 | 75 743.00 | | 92 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 880.00 | 479 406.00 | | 493 880.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 507.00 | 6 648 657.00 | | 4 866 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 362 462.00 | 13 106 132.00 | | 11 362 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 446.00 | | 1 085 446.00 | 1 085 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 446.00 | | 1 085 446.00 | 1 085 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 383.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 965.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 327.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 327.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -90.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 306.00 | 168 510.00 | | -35 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 003.00 | 2 535 718.00 | | 1 776 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 523.00 | 1 487 290.00 | | 1 137 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 480.00 | 1 048 428.00 | | 638 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 355 449.00 | | 75 866.00 | 9 355 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 429 930.00 | 7 890 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436 125.00 | 7 995 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 195.00 | 95 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 250.00 | | 3 577.00 | 98 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 247 718.00 | | 72 289.00 | 9 247 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 056.00 | 10 165.00 | 6 195.00 | 40 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 575.00 | 10 165.00 | 6 195.00 | 30 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 063.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 852.00 | 97 852.00 | | 97 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 796.00 | 138 796.00 | | 138 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 206 383.00 | | | 4 206 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 074.00 | | | 130 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 205.00 | | | 1 340 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 3 500 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 256 267.00 | 256 267.00 | | 256 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 083.00 | | | 460 083.00 |
VP Divers | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 172 100.00 | 1 835 642.00 | 4 336 458.00 | 6 172 100.00 |
VW T.V.A. | 246 953.00 | 246 953.00 | | 246 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 507.00 | 866 507.00 | 3 500 000.00 | 4 866 507.00 |