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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 288.00 | 2 284.00 | 2 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 459.00 | 1 478.00 | 19 981.00 | 21 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 634.00 | 1 766.00 | 24 867.00 | 26 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 482.00 | | 352 482.00 | 352 482.00 |
BZ Autres créances | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CF Disponibilités | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 475.00 | | 510 475.00 | 510 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 108.00 | 1 766.00 | 535 342.00 | 537 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 109 431.00 | | | 109 431.00 |
DH Report à nouveau | -10 647.00 | | | -10 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
DL TOTAL (I) | 205 296.00 | | | 205 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 706.00 | | | 219 706.00 |
EA Autres dettes | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 047.00 | | | 330 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 342.00 | | | 535 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 047.00 | | | 330 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 766.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 933.00 | 86 933.00 | | 86 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 352 482.00 | | | 352 482.00 |
VB T. V. A. | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VC Groupe et associés | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VI Groupe et associés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 718.00 | 399 116.00 | 2 602.00 | 401 718.00 |
VW T.V.A. | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 047.00 | 330 047.00 | | 330 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |