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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 810.00 | 65 577.00 | 25 233.00 | 90 810.00 |
040 Immobilisations financières | 143 470.00 | | 143 470.00 | 143 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 780.00 | 65 577.00 | 327 203.00 | 392 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
084 Disponibilités | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
110 Total général Actif | 426 569.00 | 65 577.00 | 360 992.00 | 426 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -220 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 528 010.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 842.00 | 158 324.00 | | 153 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 146.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 714.00 | 159 310.00 | | 154 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 939.00 | 52 245.00 | | 51 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 819.00 | 415.00 | | 819.00 |
242 Autres charges externes. | 60 425.00 | 65 138.00 | | 60 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 1 558.00 | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 396.00 | 31 388.00 | | 38 396.00 |
252 Charges sociales | 11 034.00 | 10 160.00 | | 11 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 118.00 | 9 632.00 | | 8 118.00 |
262 Autres charges | 8 402.00 | 420.00 | | 8 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 879.00 | 170 958.00 | | 180 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 165.00 | -11 648.00 | | -26 165.00 |
280 Produits financiers | 3 454.00 | 3 233.00 | | 3 454.00 |
294 Charges financières | 9 452.00 | 10 589.00 | | 9 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 690.00 | -1 873.00 | | -2 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 473.00 | -17 131.00 | | -29 473.00 |