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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 268.00 | 252 590.00 | 48 678.00 | 301 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 816.00 | 253 775.00 | 100 042.00 | 353 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 389.00 | | 263 389.00 | 263 389.00 |
BZ Autres créances | 3 446 453.00 | | 3 446 453.00 | 3 446 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CF Disponibilités | 903 728.00 | | 903 728.00 | 903 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 128.00 | | 4 637 128.00 | 4 637 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 944.00 | 253 775.00 | 4 737 170.00 | 4 990 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 805.00 | 318 805.00 | | 318 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 019.00 | 122 776.00 | | 122 019.00 |
DL TOTAL (I) | 550 824.00 | 551 581.00 | | 550 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 609.00 | 29 668.00 | | 15 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 844.00 | 22 268.00 | | 21 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 516.00 | 155 215.00 | | 175 516.00 |
EA Autres dettes | 3 973 377.00 | 3 747 579.00 | | 3 973 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 346.00 | 3 989 041.00 | | 4 186 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 170.00 | 4 540 622.00 | | 4 737 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 965 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 110.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 220.00 | -4 110.00 | | 6 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 512.00 | 57 218.00 | | 53 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 819.00 | 935 654.00 | | 981 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 800.00 | 812 878.00 | | 859 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 019.00 | 122 776.00 | | 122 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 698.00 | 53 766.00 | 19 689.00 | 219 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 395.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 908.00 | 53 371.00 | 19 689.00 | 218 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973 377.00 | 3 973 377.00 | | 3 973 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
UX Autres créances clients | 263 389.00 | | | 263 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 609.00 | 13 479.00 | 2 131.00 | 15 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VP Divers | 3 446 452.00 | | | 3 446 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 516.00 | 175 516.00 | | 175 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 080.00 | 3 715 756.00 | 14 323.00 | 3 730 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 346.00 | 4 184 215.00 | 2 131.00 | 4 186 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | 19.00 | | | 19.00 |