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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AN Terrains | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 84 321.00 | 77 929.00 | 6 393.00 | 84 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 026.00 | 627 840.00 | 48 186.00 | 676 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 798.00 | 137 265.00 | 4 533.00 | 141 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 548.00 | 849 058.00 | 69 490.00 | 918 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BN En cours de production de biens | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 477.00 | 5 573.00 | 249 905.00 | 255 477.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CF Disponibilités | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 092.00 | 5 573.00 | 456 519.00 | 462 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 639.00 | 854 631.00 | 526 009.00 | 1 380 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 207 149.00 | | | 207 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 406.00 | | | 95 406.00 |
DL TOTAL (I) | 331 901.00 | | | 331 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
EA Autres dettes | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 108.00 | | | 194 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 009.00 | | | 526 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 813.00 | | | 182 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 399.00 | | 44 846.00 | 877 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 697.00 | 918 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 477.00 | 909 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 387.00 | | 44 835.00 | 868 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 11.00 | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 975.00 | 14 780.00 | 3 697.00 | 837 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | 220.00 | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 730.00 | 14 780.00 | 3 477.00 | 831 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 248 812.00 | | | 248 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 384.00 | 7 089.00 | 11 295.00 | 18 384.00 |
VI Groupe et associés | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 731.00 | 275 383.00 | 7 347.00 | 282 731.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 108.00 | 182 813.00 | 11 295.00 | 194 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
ST Autres comptes | 154 128.00 | | | 154 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 482 004.00 | | | 482 004.00 |
YT Sous‐traitance | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 151.00 | | | 132 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 704.00 | | | 237 704.00 |