| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 483.00 | 21 597.00 | 885.00 | 22 483.00 |
AN Terrains | 96 434.00 | 39 418.00 | 57 016.00 | 96 434.00 |
AP Constructions | 54 461.00 | 43 972.00 | 10 490.00 | 54 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 266.00 | 149 773.00 | 79 493.00 | 229 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 831.00 | 270 237.00 | 54 595.00 | 324 831.00 |
BF Prêts | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 071.00 | 524 997.00 | 241 074.00 | 766 071.00 |
BT Marchandises | 708 426.00 | 111 483.00 | 596 943.00 | 708 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 906.00 | 13 460.00 | 84 446.00 | 97 906.00 |
BZ Autres créances | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
CF Disponibilités | 417 163.00 | | 417 163.00 | 417 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 407.00 | 124 943.00 | 1 293 464.00 | 1 418 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 477.00 | 649 940.00 | 1 534 538.00 | 2 184 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
CU Autres participations | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619 611.00 | 480 819.00 | | 619 611.00 |
DH Report à nouveau | | 75 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 173.00 | 183 174.00 | | 142 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 996.00 | 21 496.00 | | 18 996.00 |
DK Provisions réglementées | 1 998.00 | 2 334.00 | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 888 430.00 | 869 094.00 | | 888 430.00 |
DP Provisions pour risques | 12 716.00 | 12 435.00 | | 12 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 716.00 | 12 435.00 | | 12 716.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51.00 | 78.00 | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 323.00 | 113 846.00 | | 88 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 562.00 | 140 307.00 | | 127 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 700.00 | 12 355.00 | | 44 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 013.00 | 166 058.00 | | 153 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 235.00 | 176 918.00 | | 208 235.00 |
EA Autres dettes | 11 508.00 | 12 258.00 | | 11 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 392.00 | 621 820.00 | | 633 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 538.00 | 1 503 349.00 | | 1 534 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 727.00 | 521 142.00 | | 518 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 823.00 | | 2 506 823.00 | 2 506 823.00 |
FD Production vendue biens | -4 280.00 | | -4 280.00 | -4 280.00 |
FG Production vendue services | 181 933.00 | | 181 933.00 | 181 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 476.00 | | 2 684 476.00 | 2 684 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 538.00 | 2 729.00 | | 5 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 446.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 4 045.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 455.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 672.00 | 1 976.00 | | 8 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 322.00 | 8 476.00 | | 12 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 158.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 158.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 654.00 | 8 317.00 | | 11 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 270.00 | 37 690.00 | | -2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 124.00 | 2 526 183.00 | | 2 822 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 951.00 | 2 343 009.00 | | 2 679 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 173.00 | 183 174.00 | | 142 173.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 903.00 | | 17 745.00 | 749 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 577.00 | 29 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 766 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 007.00 | | 16 986.00 | 688 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 723.00 | | 760.00 | 30 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 651.00 | 52 346.00 | | 472 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 847.00 | 750.00 | | 20 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 804.00 | 51 596.00 | | 451 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 334.00 | | 336.00 | 2 334.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 435.00 | 12 716.00 | 12 435.00 | 12 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 042.00 | 111 483.00 | 99 042.00 | 99 042.00 |
6T Sur comptes clients | 14 345.00 | | 886.00 | 14 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 387.00 | 111 483.00 | 99 928.00 | 113 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 157.00 | 124 199.00 | 112 699.00 | 128 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 199.00 | 112 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 013.00 | 153 013.00 | | 153 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 651.00 | 137 651.00 | | 137 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UP Prêts | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
UX Autres créances clients | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 323.00 | 18 358.00 | 69 964.00 | 88 323.00 |
VI Groupe et associés | 127 562.00 | 127 562.00 | | 127 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 535.00 | 196 567.00 | 41 968.00 | 238 535.00 |
VW T.V.A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 692.00 | 518 727.00 | 69 964.00 | 588 692.00 |