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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 1 827.00 | 5.00 | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 202.00 | 21 463.00 | 40 739.00 | 62 202.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 568.00 | 23 290.00 | 359 278.00 | 382 568.00 |
BT Marchandises | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CF Disponibilités | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 938.00 | 222.00 | 183 716.00 | 183 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 506.00 | 23 512.00 | 542 994.00 | 566 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 617.00 | 78 303.00 | | 147 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 501.00 | 69 314.00 | | 72 501.00 |
DL TOTAL (I) | 231 118.00 | 158 617.00 | | 231 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 667.00 | 159 305.00 | | 111 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 746.00 | 136 394.00 | | 122 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928.00 | 1 060.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 32 000.00 | | 23 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 293.00 | 44 791.00 | | 51 293.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 1 717.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 876.00 | 375 267.00 | | 311 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 994.00 | 533 884.00 | | 542 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 547.00 | 263 829.00 | | 249 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 375.00 | | 978 375.00 | 978 375.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 448.00 | | 978 448.00 | 978 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 17 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 664.00 | 10 128.00 | | 2 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 355.00 | 16 247.00 | | 16 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 1 010.00 | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 1 010.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | -63.00 | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | -63.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 1 073.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 532.00 | 22 041.00 | | 20 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 049.00 | 945 156.00 | | 991 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 548.00 | 875 842.00 | | 918 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 501.00 | 69 314.00 | | 72 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 747.00 | | 4 821.00 | 371 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 213.00 | | 4 821.00 | 59 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 023.00 | 10 267.00 | | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 023.00 | 10 267.00 | | 13 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 222.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 439.00 | 49 111.00 | 62 328.00 | 111 439.00 |
VI Groupe et associés | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VW T.V.A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 948.00 | 248 619.00 | 62 328.00 | 310 948.00 |