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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 200.00 | 37 182.00 | 10 018.00 | 47 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 574.00 | 43 936.00 | 6 638.00 | 50 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 774.00 | 81 118.00 | 23 656.00 | 104 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 156.00 | | 250 156.00 | 250 156.00 |
CF Disponibilités | 297 918.00 | | 297 918.00 | 297 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 615.00 | | 662 615.00 | 662 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 389.00 | 81 118.00 | 686 271.00 | 767 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 926.00 | | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 365 325.00 | 282 035.00 | | 365 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 432.00 | 83 290.00 | | 128 432.00 |
DL TOTAL (I) | 501 456.00 | 373 025.00 | | 501 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 832.00 | 49 179.00 | | 27 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 57 450.00 | | 14 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 796.00 | 72 942.00 | | 112 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 815.00 | 209 570.00 | | 184 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 271.00 | 582 595.00 | | 686 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 069.00 | 181 738.00 | | 171 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 943.00 | | | 91 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 944.00 | 19 262.00 | 97 774.00 | 84 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 565.00 | 18 958.00 | 405.00 | 62 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 566.00 | 18 958.00 | 405.00 | 62 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UX Autres créances clients | 107 798.00 | | | 107 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 832.00 | 14 087.00 | 13 746.00 | 27 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
VP Divers | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 542.00 | 113 615.00 | 926.00 | 114 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 815.00 | 141 069.00 | 13 746.00 | 154 815.00 |