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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 660.00 | 59.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 521.00 | 8 316.00 | 6 205.00 | 14 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 943.00 | 10 891.00 | 56 052.00 | 66 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CF Disponibilités | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 019.00 | 10 891.00 | 127 128.00 | 138 019.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 40 636.00 | 22 435.00 | | 40 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583.00 | 18 201.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 42 868.00 | 42 286.00 | | 42 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 205.00 | 44 287.00 | | 35 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 433.00 | 9 875.00 | | 17 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 965.00 | 19 406.00 | | 25 965.00 |
EA Autres dettes | 4 413.00 | 3 563.00 | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 260.00 | 78 374.00 | | 84 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 128.00 | 120 659.00 | | 127 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 451.00 | 43 168.00 | | 58 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 639.00 | 185 334.00 | | 169 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 057.00 | 167 133.00 | | 169 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583.00 | 18 201.00 | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141.00 | 2 750.00 | | 8 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 226.00 | 2 750.00 | | 6 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 205.00 | 9 397.00 | 25 809.00 | 35 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VP Divers | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 831.00 | 50 211.00 | 620.00 | 50 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 260.00 | 58 451.00 | 25 809.00 | 84 260.00 |