| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 2 760.00 | 1 302.00 | 4 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 387.00 | 52 853.00 | 76 534.00 | 129 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 050.00 | 55 613.00 | 3 858 437.00 | 3 914 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 472.00 | | 395 472.00 | 395 472.00 |
BZ Autres créances | 2 018 526.00 | | 2 018 526.00 | 2 018 526.00 |
CF Disponibilités | 125 728.00 | | 125 728.00 | 125 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 539 726.00 | | 2 539 726.00 | 2 539 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 777.00 | 55 613.00 | 6 398 163.00 | 6 453 777.00 |
CU Autres participations | 3 780 601.00 | | 3 780 601.00 | 3 780 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 641.00 | 19 885.00 | | 16 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 212.00 | 86 756.00 | | 281 212.00 |
DL TOTAL (I) | 298 953.00 | 107 741.00 | | 298 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 032.00 | 809 063.00 | | 622 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442 304.00 | 5 557 771.00 | | 5 442 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 156 361.00 | | 11 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 928.00 | 49 143.00 | | 14 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 211.00 | 6 580 839.00 | | 6 099 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 163.00 | 6 688 580.00 | | 6 398 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 669 435.00 | 5 596 901.00 | | 5 669 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 443.00 | 5 342.00 | 362 784.00 | 357 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 443.00 | 5 342.00 | 362 784.00 | 357 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 505.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | 6 802.00 | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 010.00 | | | 270 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 010.00 | | | 270 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 010.00 | | | 265 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 010.00 | | | 265 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 582.00 | 1 041 901.00 | | 898 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 370.00 | 955 145.00 | | 617 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 212.00 | 86 756.00 | | 281 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 475.00 | | 2 585.00 | 4 176 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 010.00 | 3 780 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 010.00 | 3 914 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 812.00 | | 1 575.00 | 127 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044 601.00 | | 1 010.00 | 4 044 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 108.00 | 23 505.00 | | 32 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 654.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 002.00 | 22 851.00 | | 30 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 395 472.00 | | | 395 472.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 746 263.00 | | | 1 746 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 652.00 | 191 276.00 | 429 376.00 | 620 652.00 |
VI Groupe et associés | 5 442 304.00 | 5 442 304.00 | | 5 442 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 093.00 | | | 187 093.00 |
VP Divers | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 998.00 | 2 413 998.00 | | 2 413 998.00 |
VW T.V.A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 098 812.00 | 5 669 435.00 | 429 376.00 | 6 098 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 3 340.00 | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 004.00 | 538 746.00 | | 29 004.00 |
ST Autres comptes | 70 607.00 | 87 022.00 | | 70 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 901.00 | 52 026.00 | | 105 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201.00 | 35 811.00 | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | | 821.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | 4 161.00 | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 777.00 | 110 441.00 | | 98 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 487.00 | 111 001.00 | | 48 487.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 714.00 | 713 605.00 | | 205 714.00 |