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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 962 810.00 | | 2 962 810.00 | 2 962 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 090.00 | | 2 965 090.00 | 2 965 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 090.00 | | 2 965 090.00 | 2 965 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238.00 | -4 401.00 | | -238.00 |
DL TOTAL (I) | 15 361.00 | 15 599.00 | | 15 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 664.00 | | | 456 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481 912.00 | 2 399 683.00 | | 2 481 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 34 176.00 | | 11 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 949 729.00 | 2 433 920.00 | | 2 949 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 090.00 | 2 449 519.00 | | 2 965 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 729.00 | 2 433 920.00 | | 2 949 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239.00 | 4 409.00 | | 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238.00 | -4 401.00 | | -238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 664.00 | 456 664.00 | | 456 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 481 912.00 | 2 481 912.00 | | 2 481 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 664.00 | | | 456 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 729.00 | 2 949 729.00 | | 2 949 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 2 944.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | | 395.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48.00 | 3 339.00 | | 48.00 |