| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 501 587.00 | | 501 587.00 | 501 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 245.00 | 129 821.00 | 74 423.00 | 204 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 252.00 | 130 191.00 | 579 060.00 | 709 252.00 |
BT Marchandises | 263 243.00 | 19 521.00 | 243 722.00 | 263 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
BZ Autres créances | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 417.00 | 19 521.00 | 288 896.00 | 308 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 669.00 | 149 712.00 | 867 956.00 | 1 017 669.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 17 042.00 | 16 925.00 | | 17 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028.00 | 116.00 | | -1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 277 264.00 | 278 292.00 | | 277 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 838.00 | 326 904.00 | | 283 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 002.00 | 225 175.00 | | 225 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 734.00 | 31 546.00 | | 20 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 645.00 | 45 948.00 | | 54 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 471.00 | 8 601.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 692.00 | 638 176.00 | | 590 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 956.00 | 916 468.00 | | 867 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 096.00 | 591 387.00 | | 572 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 626.00 | 199 941.00 | | 236 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 786.00 | | 644 786.00 | 644 786.00 |
FG Production vendue services | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 152.00 | | 676 152.00 | 676 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 7 245.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 7 245.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 7 242.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 674.00 | 654 258.00 | | 702 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 702.00 | 654 142.00 | | 703 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028.00 | 116.00 | | -1 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 626.00 | 236 626.00 | | 236 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VI Groupe et associés | 225 002.00 | 225 002.00 | | 225 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VW T.V.A. | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 693.00 | 590 693.00 | | 590 693.00 |