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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 123.00 | 247.00 | 370.00 |
AH Fonds commercial | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 5 850.00 | 2 782.00 | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 307.00 | 3 144.00 | 10 163.00 | 13 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 985.00 | 9 117.00 | 81 868.00 | 90 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CF Disponibilités | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 085.00 | 9 117.00 | 105 968.00 | 115 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 226.00 | 14 245.00 | | 14 226.00 |
DL TOTAL (I) | 33 471.00 | 19 245.00 | | 33 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 378.00 | 59 213.00 | | 50 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 054.00 | 19 342.00 | | 13 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 3 165.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 325.00 | 5 960.00 | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 497.00 | 87 680.00 | | 72 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 968.00 | 106 925.00 | | 105 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 140.00 | 37 301.00 | | 31 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 458.00 | | 129 458.00 | 129 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 458.00 | | 129 458.00 | 129 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 637.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 135.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 178.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -178.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 414.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 556.00 | 97 202.00 | | 130 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 330.00 | 82 956.00 | | 116 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 226.00 | 14 245.00 | | 14 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 224.00 | | 9 762.00 | 81 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 012.00 | | 370.00 | 64 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 548.00 | | 9 392.00 | 12 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480.00 | 5 775.00 | 138.00 | 3 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 5 652.00 | 138.00 | 3 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 378.00 | 9 022.00 | 38 040.00 | 50 378.00 |
VI Groupe et associés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 497.00 | 31 140.00 | 38 040.00 | 72 497.00 |