| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 040.00 | 7 941.00 | 58 100.00 | 66 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 183 700.00 | 9 185.00 | 174 515.00 | 183 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 902.00 | 19 250.00 | 138 652.00 | 157 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 565.00 | 3 185.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 592.00 | 36 941.00 | 592 651.00 | 629 592.00 |
BT Marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CF Disponibilités | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 322.00 | | 132 322.00 | 132 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 914.00 | 36 941.00 | 724 973.00 | 761 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 363.00 | | | 693 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 625.00 | | | 711 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 973.00 | | | 724 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 136 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 741.00 | | | 168 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 392.00 | | | 165 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 552.00 | | | 563 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 352.00 | | | 420 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 520.00 | 695 520.00 | | 695 520.00 |
VP Divers | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 625.00 | 711 625.00 | | 711 625.00 |