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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 12 930.00 | 7 070.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 878.00 | 15 892.00 | 986.00 | 16 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 698.00 | 30 277.00 | 158 420.00 | 188 698.00 |
BZ Autres créances | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CF Disponibilités | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 514.00 | 30 277.00 | 183 237.00 | 213 514.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 029.00 | | | 136 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 377.00 | | | 171 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 237.00 | | | 183 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 681.00 | | 216 681.00 | 216 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 681.00 | | 216 681.00 | 216 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 030.00 | | | 217 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 170.00 | | | 215 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 762.00 | 3 515.00 | | 26 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 307.00 | 3 515.00 | | 25 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 029.00 | 21 079.00 | 85 808.00 | 136 029.00 |
VI Groupe et associés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 377.00 | 56 427.00 | 85 808.00 | 171 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |