| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 002.00 | 1 583.00 | 9 419.00 | 11 002.00 |
AH Fonds commercial | 125 555.00 | 1 248.00 | 124 306.00 | 125 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 933.00 | 8 138.00 | 135 794.00 | 143 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 488.00 | 2 934.00 | 20 554.00 | 23 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 246.00 | 13 905.00 | 301 341.00 | 315 246.00 |
BT Marchandises | 403 550.00 | | 403 550.00 | 403 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BZ Autres créances | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
CF Disponibilités | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 073.00 | | 503 073.00 | 503 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 320.00 | 13 905.00 | 804 415.00 | 818 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -269.00 | | | -269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 053.00 | -269.00 | | 22 053.00 |
DL TOTAL (I) | 96 784.00 | 74 731.00 | | 96 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 095.00 | | | 373 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 522.00 | | | 200 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 923.00 | 322.00 | | 104 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 840.00 | | |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 630.00 | 4 162.00 | | 707 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 415.00 | 78 893.00 | | 804 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 149.00 | 4 162.00 | | 407 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 238.00 | | 710 238.00 | 710 238.00 |
FG Production vendue services | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 718.00 | | 710 718.00 | 710 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 982.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 023.00 | | | -23 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 829.00 | | | 740 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 776.00 | 269.00 | | 718 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 053.00 | -269.00 | | 22 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 095.00 | 72 800.00 | 234 103.00 | 373 095.00 |
VI Groupe et associés | 200 522.00 | 200 522.00 | | 200 522.00 |
VP Divers | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 445.00 | 407 150.00 | 234 103.00 | 707 445.00 |