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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
AH Fonds commercial | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 10 699.00 | 495.00 | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 351.00 | 458 920.00 | 32 432.00 | 491 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 022.00 | 512 279.00 | 299 743.00 | 812 022.00 |
BT Marchandises | 150 343.00 | | 150 343.00 | 150 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BZ Autres créances | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 403 424.00 | | 1 403 424.00 | 1 403 424.00 |
CF Disponibilités | 402 970.00 | | 402 970.00 | 402 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 157.00 | | 1 999 157.00 | 1 999 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 178.00 | 512 279.00 | 2 298 900.00 | 2 811 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006 995.00 | 1 969 600.00 | | 2 006 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 805.00 | 37 398.00 | | 26 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 804.00 | 2 061 998.00 | | 2 088 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 268.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 287.00 | 61 299.00 | | 79 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 542.00 | 83 467.00 | | 120 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 096.00 | 145 034.00 | | 210 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 900.00 | 2 207 033.00 | | 2 298 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 096.00 | 145 034.00 | | 210 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 268.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 300.00 | | 1 912 300.00 | 1 912 300.00 |
FG Production vendue services | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 266.00 | | 1 917 266.00 | 1 917 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 703.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 5 480.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 5 480.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | -5 480.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 5 002.00 | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 746.00 | 1 834 118.00 | | 1 922 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 941.00 | 1 796 720.00 | | 1 895 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 805.00 | 37 398.00 | | 26 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 344.00 | | 12 678.00 | 799 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 971.00 | | | 259 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 867.00 | | 12 678.00 | 489 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 576.00 | 12 703.00 | | 499 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 916.00 | 12 703.00 | | 456 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 284.00 | 40 779.00 | 49 506.00 | 90 284.00 |
VW T.V.A. | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 096.00 | 210 096.00 | | 210 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |