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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 132.00 | 77 478.00 | 8 654.00 | 86 132.00 |
AH Fonds commercial | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 870.00 | 1 141 673.00 | 159 197.00 | 1 300 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 555.00 | 141 110.00 | 195 444.00 | 336 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 609.00 | 1 389 362.00 | 594 247.00 | 1 983 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 545.00 | | 188 545.00 | 188 545.00 |
BN En cours de production de biens | 135 943.00 | | 135 943.00 | 135 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 926.00 | | 217 926.00 | 217 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 061.00 | 27 880.00 | 918 181.00 | 946 061.00 |
BZ Autres créances | 124 385.00 | | 124 385.00 | 124 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 185.00 | | 1 301 185.00 | 1 301 185.00 |
CF Disponibilités | 1 088 734.00 | | 1 088 734.00 | 1 088 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 221.00 | 27 880.00 | 3 979 341.00 | 4 007 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 830.00 | 1 417 242.00 | 4 573 589.00 | 5 990 830.00 |
CU Autres participations | 232 001.00 | 29 100.00 | 202 901.00 | 232 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 240.00 | 23 000.00 | | 23 240.00 |
DG Autres réserves | 1 980 877.00 | 1 980 876.00 | | 1 980 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 250.00 | 362 197.00 | | 643 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 288.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 879 767.00 | 2 600 761.00 | | 2 879 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 058.00 | 369 355.00 | | 253 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 464.00 | 85 821.00 | | 399 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 634.00 | 858 325.00 | | 763 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 664.00 | 233 146.00 | | 277 664.00 |
EA Autres dettes | | 2 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 693 821.00 | 1 549 500.00 | | 1 693 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 589.00 | 4 150 262.00 | | 4 573 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 986 220.00 | 339 284.00 | 5 325 504.00 | 4 986 220.00 |
FG Production vendue services | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 044 667.00 | 339 284.00 | 5 383 950.00 | 5 044 667.00 |
FM Production stockée | | | 85 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 013.00 | 20 715.00 | | 7 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | 20 715.00 | | 7 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 836.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 330.00 | 16 878.00 | | 6 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 483.00 | 124 199.00 | | 236 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517 835.00 | 5 448 359.00 | | 5 517 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 584.00 | 5 086 162.00 | | 4 874 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 250.00 | 362 197.00 | | 643 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 534.00 | | 91 807.00 | 1 924 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 238 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 732.00 | 1 983 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 732.00 | 1 637 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 151.00 | | 5 250.00 | 102 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 600.00 | | 86 557.00 | 1 582 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 783.00 | | | 239 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 230.00 | 281 763.00 | 31 732.00 | 1 110 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 137.00 | 6 341.00 | | 71 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 094.00 | 275 422.00 | 31 732.00 | 1 039 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 634.00 | 763 634.00 | | 763 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 136.00 | 132 136.00 | | 132 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 940 964.00 | | | 940 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 471.00 | 94 148.00 | 158 323.00 | 252 471.00 |
VI Groupe et associés | 399 464.00 | 399 464.00 | | 399 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 806.00 | | | 116 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 002.00 | 1 074 888.00 | 3 114.00 | 1 078 002.00 |
VW T.V.A. | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 821.00 | 1 535 498.00 | 158 323.00 | 1 693 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |