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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 264.00 | 13 687.00 | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 263 704.00 | | 263 704.00 | 263 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 054.00 | 728 261.00 | 41 793.00 | 770 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 638.00 | 83 781.00 | 48 857.00 | 132 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 346.00 | 812 305.00 | 368 041.00 | 1 180 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 979.00 | 4 575.00 | 177 404.00 | 181 979.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 228 774.00 | | 228 774.00 | 228 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 055.00 | 4 575.00 | 429 480.00 | 434 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 401.00 | 816 880.00 | 797 520.00 | 1 614 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 364 217.00 | | | 364 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
DL TOTAL (I) | 565 848.00 | | | 565 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 672.00 | | | 231 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 520.00 | | | 797 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 672.00 | | | 189 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865 026.00 | | 865 026.00 | 865 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 026.00 | | 865 026.00 | 865 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 818.00 | | | 865 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 937.00 | | | 831 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 896.00 | | 18 300.00 | 1 167 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 1 180 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 902 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 704.00 | | 13 950.00 | 263 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 192.00 | | 4 350.00 | 904 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 889.00 | 23 266.00 | 5 850.00 | 794 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 889.00 | 23 003.00 | 5 850.00 | 794 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UX Autres créances clients | 175 391.00 | | | 175 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 198.00 | 21 198.00 | 42 000.00 | 63 198.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 031.00 | 192 031.00 | | 192 031.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 672.00 | 189 672.00 | 42 000.00 | 231 672.00 |