| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AP Constructions | 6 001 935.00 | 3 537 030.00 | 2 464 905.00 | 6 001 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 559.00 | 92 682.00 | 32 878.00 | 125 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 444.00 | | 227 444.00 | 227 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 498.00 | 3 635 148.00 | 2 734 350.00 | 6 369 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 988.00 | 21 418.00 | 91 570.00 | 112 988.00 |
BZ Autres créances | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 385 463.00 | | 385 463.00 | 385 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 176.00 | 21 418.00 | 510 758.00 | 532 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 674.00 | 3 656 567.00 | 3 245 107.00 | 6 901 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
CU Autres participations | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 443.00 | 556 443.00 | | 556 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DG Autres réserves | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | 38 293.00 | 36 491.00 | | 38 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 045.00 | 1 802.00 | | 40 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917 277.00 | 953 226.00 | | 917 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 393.00 | 1 607 298.00 | | 1 611 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 706.00 | 1 294 314.00 | | 1 351 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 890.00 | 62 743.00 | | 68 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 615.00 | 13 509.00 | | 156 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 898.00 | 35 735.00 | | 48 898.00 |
EA Autres dettes | 7 605.00 | 7 320.00 | | 7 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 714.00 | 1 413 621.00 | | 1 633 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 107.00 | 3 020 919.00 | | 3 245 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 832.00 | 1 413 621.00 | | 417 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 157.00 | | 579 157.00 | 579 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 157.00 | | 579 157.00 | 579 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 281.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 239.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 10 047.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 782.00 | 88 822.00 | | 78 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 497.00 | 88 822.00 | | 78 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 099.00 | 601 436.00 | | 658 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 054.00 | 599 634.00 | | 618 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 045.00 | 1 802.00 | | 40 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 125 089.00 | | 244 409.00 | 6 125 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 369 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 354 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 110 738.00 | | 244 200.00 | 6 110 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 915.00 | | 209.00 | 8 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419 876.00 | 215 272.00 | | 3 419 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414 440.00 | 215 272.00 | | 3 414 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 137.00 | 6 281.00 | | 15 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 137.00 | 6 281.00 | | 15 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 137.00 | 6 281.00 | | 15 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 281.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 615.00 | 156 615.00 | | 156 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VB T. V. A. | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 706.00 | 135 823.00 | 458 819.00 | 1 351 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 263.00 | | | 174 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 506.00 | | | 111 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 887.00 | 146 887.00 | | 146 887.00 |
VW T.V.A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 714.00 | 417 832.00 | 458 819.00 | 1 633 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 614.00 | 68 560.00 | | 69 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 469.00 | 13 550.00 | | 13 469.00 |
ST Autres comptes | 137 708.00 | 127 729.00 | | 137 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 663.00 | 9 836.00 | | 9 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 259.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 875.00 | 68 819.00 | | 69 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 204.00 | 75 353.00 | | 90 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 777.00 | 21 819.00 | | 20 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 840.00 | 151 116.00 | | 160 840.00 |