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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AP Constructions | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 400.00 | 920 239.00 | 435 161.00 | 1 355 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 284.00 | 154 718.00 | 9 566.00 | 164 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 085.00 | 1 082 009.00 | 462 076.00 | 1 544 085.00 |
BT Marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 914.00 | 4 790.00 | 143 124.00 | 147 914.00 |
BZ Autres créances | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 425.00 | | 114 425.00 | 114 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 404.00 | 4 790.00 | 280 614.00 | 285 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 489.00 | 1 086 799.00 | 742 690.00 | 1 829 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 249.00 | | | -19 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
DL TOTAL (I) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 176.00 | | | 449 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 774.00 | | | 151 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 137.00 | | | 736 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 690.00 | | | 742 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 324 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 350.00 | | | 142 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 662.00 | | | 142 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 975.00 | | | 125 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 598.00 | | | 483 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 180.00 | | | 466 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 710.00 | | 199 375.00 | 1 570 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 000.00 | 1 544 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 000.00 | 1 525 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 797.00 | | 199 375.00 | 1 551 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 328.00 | 210 681.00 | 226 000.00 | 1 097 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 764.00 | 210 681.00 | 226 000.00 | 1 095 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 819.00 | 4 790.00 | 16 819.00 | 16 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 819.00 | 4 790.00 | 16 819.00 | 16 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 819.00 | 4 790.00 | 16 819.00 | 16 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 448.00 | | | 137 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 768.00 | | 397 768.00 | 397 768.00 |
VI Groupe et associés | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 208.00 | | 170 208.00 | 170 208.00 |
VW T.V.A. | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 135.00 | 338 367.00 | 397 768.00 | 736 135.00 |