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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 538.00 | 1 870.00 | 542 668.00 | 544 538.00 |
CF Disponibilités | 114 531.00 | | 114 531.00 | 114 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 667.00 | 1 870.00 | 658 797.00 | 660 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 023.00 | 4 227.00 | 658 797.00 | 663 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 271.00 | 1 246 271.00 | | 1 246 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 296 763.00 | -1 246 189.00 | | -1 296 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 430.00 | -50 212.00 | | 111 430.00 |
DL TOTAL (I) | 76 645.00 | -34 423.00 | | 76 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 455.00 | 578 455.00 | | 578 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 761.00 | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 764.00 | 583 216.00 | | 582 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 409.00 | 583 216.00 | | 659 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 538.00 | 35 223.00 | | 170 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 108.00 | 85 435.00 | | 59 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 430.00 | -50 212.00 | | 111 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |