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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 491.00 | 34 268.00 | 1 223.00 | 35 491.00 |
AH Fonds commercial | 422 103.00 | | 422 103.00 | 422 103.00 |
AP Constructions | 118 565.00 | 116 092.00 | 2 472.00 | 118 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 723.00 | 192 716.00 | 57 007.00 | 249 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 081.00 | 343 076.00 | 484 004.00 | 827 081.00 |
BZ Autres créances | 112 234.00 | | 112 234.00 | 112 234.00 |
CF Disponibilités | 350 292.00 | | 350 292.00 | 350 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 387.00 | | 465 387.00 | 465 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 467.00 | 343 076.00 | 949 391.00 | 1 292 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
DH Report à nouveau | 184 465.00 | 133 689.00 | | 184 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 030.00 | 210 776.00 | | 268 030.00 |
DK Provisions réglementées | 3 072.00 | 1 973.00 | | 3 072.00 |
DL TOTAL (I) | 602 316.00 | 493 187.00 | | 602 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 578.00 | 129 429.00 | | 115 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 497.00 | 197 637.00 | | 231 497.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 075.00 | 333 066.00 | | 347 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 391.00 | 826 253.00 | | 949 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 075.00 | 333 066.00 | | 347 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 351.00 | | 2 048 351.00 | 2 048 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 351.00 | | 2 048 351.00 | 2 048 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 631.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 194.00 | 2 432.00 | | 5 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884.00 | 2 879.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 3 713.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 377.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | 10 484.00 | | 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 983.00 | 1 196.00 | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 12 056.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | -8 344.00 | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 988.00 | 72 425.00 | | 94 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 070.00 | 1 963 076.00 | | 2 057 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 040.00 | 1 752 299.00 | | 1 789 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 030.00 | 210 776.00 | | 268 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 119.00 | | 18 962.00 | 808 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 904.00 | | 1 690.00 | 455 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 015.00 | | 17 272.00 | 351 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 445.00 | 21 631.00 | | 321 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 801.00 | 467.00 | | 33 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 644.00 | 21 164.00 | | 287 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 973.00 | 1 983.00 | 884.00 | 1 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973.00 | 1 983.00 | 884.00 | 1 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 983.00 | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 862.00 | 137 862.00 | | 137 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
VC Groupe et associés | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 295.00 | 115 095.00 | 1 200.00 | 116 295.00 |
VW T.V.A. | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 075.00 | 347 075.00 | | 347 075.00 |