| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 064 229.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 040.00 | 35 836.00 | 3 204.00 | 39 040.00 |
AP Constructions | 856 141.00 | 246 376.00 | 609 765.00 | 856 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 817.00 | 677 028.00 | 217 789.00 | 894 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 798.00 | 521 422.00 | 329 376.00 | 850 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
BF Prêts | 2 351 876.00 | | 2 351 876.00 | 2 351 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 721 010.00 | |
BN En cours de production de biens | 848 230.00 | | 848 230.00 | 848 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 768 553.00 | | 768 553.00 | 768 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 621 653.00 | |
BZ Autres créances | | | 996 460.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 834 623.00 | | 10 834 623.00 | 10 834 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 32 454 887.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 175 897.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 351 876.00 | | | 2 351 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 507 099.00 | |
CU Autres participations | 4 359 949.00 | | 4 359 949.00 | 4 359 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 565.00 | 226 565.00 | | 226 565.00 |
DG Autres réserves | 13 140 257.00 | 8 773 382.00 | | 13 140 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 144 321.00 | 9 388 876.00 | | 6 144 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 530.00 | 71 289.00 | | 82 530.00 |
DL TOTAL (I) | 30 136 366.00 | 35 766 623.00 | | 30 136 366.00 |
DP Provisions pour risques | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 467.00 | 210 787.00 | | 54 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 312.00 | 523 766.00 | | 1 021 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 888.00 | 943 682.00 | | 1 306 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 204.00 | 2 573 014.00 | | 3 123 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 981.00 | 738 321.00 | | 660 981.00 |
EA Autres dettes | 30 165.00 | 24 144.00 | | 30 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 720.00 | 324 895.00 | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 555 754.00 | 5 938 572.00 | | 6 555 754.00 |
ED (V) | 5 474.00 | 5.00 | | 5 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 175 897.00 | 45 665 125.00 | | 40 175 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 039.00 | 2 279 833.00 | | 2 313 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 2 814.00 | | 1 018.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 939 758.00 | 4 420 076.00 | | 939 758.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 429 310.00 | 3 749 143.00 | | 3 429 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 449.00 | 1 116 787.00 | 1 120 236.00 | 3 449.00 |
FD Production vendue biens | 8 067 387.00 | 40 165.00 | 8 107 552.00 | 8 067 387.00 |
FG Production vendue services | 8 358.00 | 1 330 542.00 | 1 338 900.00 | 8 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 534 383.00 | |
FM Production stockée | | | 589 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 850 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 598 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 317 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 133.00 | |
GE Autres charges | | | -47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 153 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 403 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 547 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 757 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 187.00 | 8 143.00 | | 8 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 187.00 | 8 143.00 | | 8 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 707.00 | -29 486.00 | | 48 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 197.00 | 6 940.00 | | 58 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 928 736.00 | 20 343 507.00 | | 17 928 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 784 415.00 | 10 954 631.00 | | 11 784 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 144 321.00 | 9 388 876.00 | | 6 144 321.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 20 320.00 | 8 418.00 | | 20 320.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 903 893.00 | 4 073 574.00 | | 903 893.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 737 505.00 | 4 081 991.00 | | 737 505.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 202 253.00 | 338 084.00 | | 202 253.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 939 758.00 | 4 420 076.00 | | 939 758.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 435 133.00 | | 1 274 121.00 | 8 435 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 6 777 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 631.00 | 9 418 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 881.00 | 2 601 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 562.00 | | 3 478.00 | 35 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 111.00 | | 605 526.00 | 2 285 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114 460.00 | | 665 117.00 | 6 114 460.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 503.00 | 239 909.00 | 44 749.00 | 1 285 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 280.00 | 556.00 | | 35 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 223.00 | 239 352.00 | 44 749.00 | 1 250 223.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 133.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 028.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 028.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 211.00 | 1 140 211.00 | | 1 140 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 251.00 | 268 251.00 | | 268 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 145.00 | 267 145.00 | | 267 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UP Prêts | 2 351 876.00 | 2 351 876.00 | | 2 351 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 767.00 | | | 1 899 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 838.00 | 449 820.00 | 570 018.00 | 1 019 838.00 |
VI Groupe et associés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 412.00 | | | 250 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 783.00 | | | 393 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 714.00 | 4 785 840.00 | 6 874.00 | 4 792 714.00 |
VW T.V.A. | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 057.00 | 2 313 039.00 | 570 018.00 | 2 883 057.00 |