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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 193.00 | 53 816.00 | 88 377.00 | 142 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500 050.00 | | 500 050.00 | 500 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 996.00 | 159 068.00 | 871 928.00 | 1 030 996.00 |
BT Marchandises | 65 204.00 | | 65 204.00 | 65 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 922.00 | 18 990.00 | 138 932.00 | 157 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 970.00 | | 599 970.00 | 599 970.00 |
CF Disponibilités | 424 477.00 | | 424 477.00 | 424 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 922.00 | 18 990.00 | 1 228 932.00 | 1 247 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 919.00 | 178 058.00 | 2 100 861.00 | 2 278 919.00 |
CU Autres participations | 313 401.00 | 29 900.00 | 283 501.00 | 313 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 696.00 | 594 696.00 | | 594 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
DG Autres réserves | 1 004 919.00 | 1 069 114.00 | | 1 004 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 949.00 | -34 195.00 | | 395 949.00 |
DK Provisions réglementées | 4 392.00 | 2 929.00 | | 4 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 935.00 | 1 698 523.00 | | 2 065 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 2 528.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 14 413.00 | | 5 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 821.00 | 38 477.00 | | 19 821.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 5 515.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 175.00 | 60 934.00 | | 31 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 861.00 | 1 763 207.00 | | 2 100 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 758.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 463.00 | 5 213.00 | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 738.00 | 5 970.00 | | 17 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 303.00 | -5 970.00 | | 54 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 463.00 | 93 543.00 | | 742 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 514.00 | 127 738.00 | | 346 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 949.00 | -34 195.00 | | 395 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 929.00 | 1 463.00 | | 2 929.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 793.00 | | 82 793.00 | 82 793.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 283.00 | 18 990.00 | 134 283.00 | 134 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 962.00 | 20 453.00 | 134 283.00 | 140 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 272.00 | 158 272.00 | | 158 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |