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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
AN Terrains | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
AP Constructions | 2 367 283.00 | 76 640.00 | 2 290 643.00 | 2 367 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 910.00 | 11 344.00 | 242 566.00 | 253 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 153.00 | 80 939.00 | 29 213.00 | 110 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 552.00 | 213 362.00 | 3 105 190.00 | 3 318 552.00 |
BT Marchandises | 508 054.00 | | 508 054.00 | 508 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 831.00 | 3 689.00 | 418 142.00 | 421 831.00 |
BZ Autres créances | 1 373 359.00 | | 1 373 359.00 | 1 373 359.00 |
CF Disponibilités | 294 446.00 | | 294 446.00 | 294 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 193.00 | 3 689.00 | 2 596 504.00 | 2 600 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 559.00 | 217 051.00 | 5 740 508.00 | 5 957 559.00 |
CU Autres participations | 451 691.00 | 28 978.00 | 422 713.00 | 451 691.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 912.00 | 296 912.00 | | 296 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | 2 652.00 | | 3 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 804.00 | 26 364.00 | | 186 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 606.00 | 161 256.00 | | -178 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 262.00 | 1 431 868.00 | | 1 253 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 544.00 | 889.00 | | 1 819 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 622.00 | 437 027.00 | | 2 468 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 462.00 | 157 237.00 | | 161 462.00 |
EA Autres dettes | 37 618.00 | 20 171.00 | | 37 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 246.00 | 615 324.00 | | 4 487 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 508.00 | 2 047 192.00 | | 5 740 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 468.00 | 615 324.00 | | 2 801 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | 889.00 | | 1 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 116 929.00 | | 7 116 929.00 | 7 116 929.00 |
FG Production vendue services | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 180 853.00 | | 7 180 853.00 | 7 180 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 188 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 638 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 3 581.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 3 581.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -3 581.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 797.00 | 4 953 539.00 | | 7 214 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 403.00 | 4 792 283.00 | | 7 393 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 606.00 | 161 256.00 | | -178 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 745.00 | | | 581 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 318 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 845 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 289.00 | | | 108 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 996.00 | | | 457 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 880.00 | 96 504.00 | | 87 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 420.00 | 96 504.00 | | 72 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 622.00 | 2 468 622.00 | | 2 468 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 386.00 | 132 608.00 | 552 632.00 | 1 818 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 894 742.00 | | | 1 894 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 356.00 | | | 76 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 462.00 | 161 462.00 | | 161 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 246.00 | 2 801 468.00 | 552 632.00 | 4 487 246.00 |