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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 806.00 | 13 824.00 | 1 982.00 | 15 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 982.00 | 100 489.00 | 45 493.00 | 145 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 722.00 | 120 201.00 | 140 521.00 | 260 722.00 |
BT Marchandises | 225 145.00 | | 225 145.00 | 225 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BZ Autres créances | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 810.00 | | 302 810.00 | 302 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 532.00 | 120 201.00 | 443 331.00 | 563 532.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 812.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 62 956.00 | 27 459.00 | | 62 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 188.00 | 52 186.00 | | 9 188.00 |
DL TOTAL (I) | 237 145.00 | 243 456.00 | | 237 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 913.00 | 78 281.00 | | 52 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 952.00 | 36 168.00 | | 31 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 971.00 | 49 207.00 | | 76 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 516.00 | 47 684.00 | | 43 516.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 1 035.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 187.00 | 212 376.00 | | 206 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 331.00 | 455 832.00 | | 443 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 690.00 | 159 602.00 | | 179 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 124.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 503.00 | | 8 219.00 | 252 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 569.00 | | 8 219.00 | 153 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 499.00 | 10 702.00 | | 109 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 610.00 | 10 702.00 | | 103 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 520.00 | 26 024.00 | 26 496.00 | 52 520.00 |
VI Groupe et associés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 144.00 | 25 114.00 | 30.00 | 25 144.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 187.00 | 179 690.00 | 26 496.00 | 206 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 2 653.00 | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | 4 916.00 | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 82 296.00 | 92 772.00 | | 82 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 243.00 | 35 106.00 | | 35 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | -572.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 490.00 | 12 450.00 | | 11 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | 1 595.00 | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 633.00 | 4 248.00 | | 3 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 301.00 | 208 958.00 | | 176 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 971.00 | 147 349.00 | | 127 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 299.00 | 145 244.00 | | 134 299.00 |