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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 489.00 | 9 377.00 | 111.00 | 9 489.00 |
AN Terrains | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
AP Constructions | 70 235.00 | 27 792.00 | 42 443.00 | 70 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 666.00 | 175 998.00 | 27 668.00 | 203 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 468.00 | 211 341.00 | 56 126.00 | 267 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 947.00 | 424 509.00 | 174 437.00 | 598 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BP En cours de production de services | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
BZ Autres créances | 391 824.00 | | 391 824.00 | 391 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 687.00 | | 523 687.00 | 523 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 634.00 | 424 509.00 | 698 124.00 | 1 122 634.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 223.00 | | | 150 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
DL TOTAL (I) | 177 865.00 | | | 177 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 196.00 | | | 281 196.00 |
EA Autres dettes | 187 528.00 | | | 187 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 259.00 | | | 520 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 124.00 | | | 698 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 988.00 | | | 449 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 663.00 | | 16 560.00 | 585 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 277.00 | 598 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | 588 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 256.00 | | 232.00 | 9 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 536.00 | | 16 328.00 | 575 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 010.00 | 30 776.00 | 3 277.00 | 397 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 919.00 | 458.00 | | 8 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 090.00 | 30 318.00 | 3 277.00 | 388 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 065.00 | 90 065.00 | | 90 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 528.00 | 132 742.00 | 54 786.00 | 187 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VC Groupe et associés | 263 200.00 | | | 263 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 135.00 | 11 650.00 | 15 485.00 | 27 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
VP Divers | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 180.00 | 483 395.00 | 784.00 | 484 180.00 |
VW T.V.A. | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 259.00 | 449 988.00 | 70 271.00 | 520 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
ST Autres comptes | 106 829.00 | | | 106 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 126.00 | | | 300 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 057.00 | | | 148 057.00 |