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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 063.00 | 26 562.00 | 9 501.00 | 36 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 587.00 | 27 706.00 | 33 881.00 | 61 587.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 375.00 | 54 268.00 | 55 107.00 | 109 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BN En cours de production de biens | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 869.00 | | 190 869.00 | 190 869.00 |
BZ Autres créances | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CF Disponibilités | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 456.00 | | 283 456.00 | 283 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 831.00 | 54 268.00 | 338 563.00 | 392 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
DH Report à nouveau | -95 949.00 | | | -95 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
DL TOTAL (I) | -36 588.00 | | | -36 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 302.00 | | | 107 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 438.00 | | | 151 438.00 |
EA Autres dettes | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 151.00 | | | 375 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 563.00 | | | 338 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 151.00 | | | 375 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 656.00 | 400.00 | 30 318.00 | 88 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 109 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 97 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 331.00 | | 30 318.00 | 77 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | 400.00 | | 11 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 626.00 | 20 716.00 | 74.00 | 33 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 626.00 | 20 716.00 | 74.00 | 33 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 302.00 | 107 302.00 | | 107 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 190 869.00 | | | 190 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | | | 841.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VI Groupe et associés | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 777.00 | 220 052.00 | 11 725.00 | 231 777.00 |
VW T.V.A. | 84 483.00 | 84 483.00 | | 84 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 151.00 | 375 151.00 | | 375 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
ST Autres comptes | 186 169.00 | | | 186 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 839.00 | | | 173 839.00 |
YT Sous‐traitance | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 209.00 | | | 166 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 027.00 | | | 406 027.00 |