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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 068.00 | 5 736.00 | 333.00 | 6 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 626.00 | 8 745.00 | 708 881.00 | 717 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 678.00 | 42 999.00 | 1 211 679.00 | 1 254 678.00 |
CF Disponibilités | 222 899.00 | | 222 899.00 | 222 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 138.00 | 42 999.00 | 1 475 139.00 | 1 518 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 764.00 | 51 744.00 | 2 184 020.00 | 2 235 764.00 |
CU Autres participations | 707 800.00 | | 707 800.00 | 707 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 1 106 546.00 | 1 047 610.00 | | 1 106 546.00 |
DH Report à nouveau | 325 360.00 | 325 360.00 | | 325 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707.00 | 58 936.00 | | 16 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 114.00 | 2 163 407.00 | | 2 180 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 796.00 | | 2 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693.00 | 8 858.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906.00 | 12 626.00 | | 3 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 020.00 | 2 176 032.00 | | 2 184 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906.00 | 12 626.00 | | 3 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 858.00 | 192 390.00 | | 123 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 151.00 | 133 454.00 | | 107 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 707.00 | 58 936.00 | | 16 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 626.00 | | | 717 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 548.00 | | | 708 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 447.00 | 298.00 | | 8 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | 298.00 | | 6 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VP Divers | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |