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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
AH Fonds commercial | 166 816.00 | | 166 816.00 | 166 816.00 |
AP Constructions | 156 557.00 | 121 667.00 | 34 891.00 | 156 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 422.00 | 23 124.00 | 2 298.00 | 25 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 410.00 | 162 255.00 | 204 155.00 | 366 410.00 |
BT Marchandises | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 665.00 | 2 377.00 | 320 287.00 | 322 665.00 |
BZ Autres créances | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 349 853.00 | | 349 853.00 | 349 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 000.00 | 2 377.00 | 783 622.00 | 786 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 410.00 | 164 633.00 | 987 777.00 | 1 152 410.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 393 241.00 | 346 209.00 | | 393 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 555.00 | 97 032.00 | | 86 555.00 |
DL TOTAL (I) | 520 495.00 | 483 941.00 | | 520 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 955.00 | 137 761.00 | | 91 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 823.00 | 56 188.00 | | 38 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 637.00 | 147 187.00 | | 214 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 825.00 | 117 433.00 | | 114 825.00 |
EA Autres dettes | 7 042.00 | 5 441.00 | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 282.00 | 464 012.00 | | 467 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 777.00 | 947 952.00 | | 987 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 282.00 | 464 012.00 | | 467 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 410.00 | | | 366 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 978.00 | 175 978.00 | | 175 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 282.00 | | | 190 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 151.00 | 17 104.00 | | 145 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 989.00 | 17 104.00 | | 135 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 450.00 | 2 003.00 | 4 075.00 | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | 2 003.00 | 4 075.00 | 4 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 450.00 | 2 003.00 | 4 075.00 | 4 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 003.00 | 4 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 637.00 | 214 637.00 | | 214 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UX Autres créances clients | 319 812.00 | | | 319 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
VI Groupe et associés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 078.00 | 392 078.00 | | 392 078.00 |
VW T.V.A. | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 282.00 | 467 282.00 | | 467 282.00 |