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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 174.00 | 61 289.00 | 9 885.00 | 71 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 420.00 | 61 289.00 | 46 130.00 | 107 420.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 298.00 | | 70 298.00 | 70 298.00 |
BZ Autres créances | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CF Disponibilités | 299 088.00 | | 299 088.00 | 299 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 411.00 | | 385 411.00 | 385 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 831.00 | 61 289.00 | 431 542.00 | 492 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 631.00 | 155 362.00 | | 232 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 190.00 | 77 269.00 | | 65 190.00 |
DL TOTAL (I) | 308 821.00 | 243 631.00 | | 308 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 263.00 | 21 098.00 | | 12 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 622.00 | 108 227.00 | | 79 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 3 182.00 | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 102.00 | 59 810.00 | | 28 102.00 |
EA Autres dettes | | 11 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 721.00 | 203 684.00 | | 122 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 542.00 | 447 315.00 | | 431 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 542.00 | | 343 542.00 | 343 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 542.00 | | 343 542.00 | 343 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 726.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 436.00 | 26 656.00 | | 17 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 706.00 | 368 990.00 | | 344 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 517.00 | 291 721.00 | | 279 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 190.00 | 77 269.00 | | 65 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 420.00 | | | 107 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 563.00 | 8 726.00 | | 52 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 563.00 | 8 726.00 | | 52 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 263.00 | 7 692.00 | 4 571.00 | 12 263.00 |
VI Groupe et associés | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VW T.V.A. | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 721.00 | 116 150.00 | 4 571.00 | 120 721.00 |