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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801.00 | 4 542.00 | 259.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801.00 | 4 542.00 | 259.00 | 4 801.00 |
BT Marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BZ Autres créances | 8 412 996.00 | | 8 412 996.00 | 8 412 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 441 587.00 | | 8 441 587.00 | 8 441 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 388.00 | 4 542.00 | 8 441 846.00 | 8 446 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 495.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 189.00 | 24 631.00 | | 107 189.00 |
DL TOTAL (I) | 118 315.00 | 36 126.00 | | 118 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 993 969.00 | 4 837 553.00 | | 7 993 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 789.00 | 176 133.00 | | 167 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 773.00 | 160 269.00 | | 161 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 323 531.00 | 5 173 955.00 | | 8 323 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 441 846.00 | 5 210 080.00 | | 8 441 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 323 531.00 | 5 173 955.00 | | 8 323 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 993 969.00 | 4 837 553.00 | | 7 993 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 741 412.00 | | 2 741 412.00 | 2 741 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 412.00 | | 2 741 412.00 | 2 741 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 293.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 281.00 | 3 116.00 | | 28 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 281.00 | 3 116.00 | | 28 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 1 594.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 594.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 157.00 | 1 522.00 | | 28 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 947.00 | 127.00 | | 40 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 498.00 | 2 533 797.00 | | 2 777 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 309.00 | 2 509 166.00 | | 2 670 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 189.00 | 24 631.00 | | 107 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942.00 | 1 600.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | 1 600.00 | | 2 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 789.00 | 167 789.00 | | 167 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
UX Autres créances clients | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
VB T. V. A. | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VC Groupe et associés | 8 348 409.00 | | | 8 348 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 993 969.00 | 7 993 969.00 | | 7 993 969.00 |
VP Divers | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440 177.00 | 8 440 177.00 | | 8 440 177.00 |
VW T.V.A. | 74 095.00 | 74 095.00 | | 74 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 323 531.00 | 8 323 531.00 | | 8 323 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |