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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 655.00 | 15 473.00 | 23 182.00 | 38 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 557.00 | 339 181.00 | 47 375.00 | 386 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 360.00 | 31 374.00 | 45 986.00 | 77 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BF Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 207.00 | 386 028.00 | 242 179.00 | 628 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 291.00 | 63 380.00 | 627 911.00 | 691 291.00 |
BZ Autres créances | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CF Disponibilités | 597 562.00 | | 597 562.00 | 597 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 786.00 | 63 380.00 | 1 321 406.00 | 1 384 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 993.00 | 449 408.00 | 1 563 585.00 | 2 012 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DH Report à nouveau | 599 504.00 | | | 599 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
DL TOTAL (I) | 725 209.00 | | | 725 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 120.00 | | | 219 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 627.00 | | | 421 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 599.00 | | | 197 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 376.00 | | | 838 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 585.00 | | | 1 563 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 376.00 | | | 838 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 391.00 | | 94 156.00 | 592 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 87 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 340.00 | 628 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 540 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 687.00 | | 49 228.00 | 493 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 704.00 | | 44 928.00 | 98 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 706.00 | 24 662.00 | 2 340.00 | 363 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 706.00 | 24 662.00 | 2 340.00 | 363 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 627.00 | 421 627.00 | | 421 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
UP Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
UX Autres créances clients | 622 524.00 | 622 524.00 | | 622 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 578.00 | 786 586.00 | 73 992.00 | 860 578.00 |
VW T.V.A. | 119 058.00 | 119 058.00 | | 119 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 256.00 | 619 256.00 | | 619 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
ST Autres comptes | 363 508.00 | | | 363 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
YT Sous‐traitance | 1 328 162.00 | | | 1 328 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 206.00 | | | 178 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 436.00 | | | 157 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 871 288.00 | | | 1 871 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |