| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 602.00 | 45 532.00 | 3 070.00 | 48 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 761.00 | 51 691.00 | 134 070.00 | 185 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BZ Autres créances | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CF Disponibilités | 260 704.00 | | 260 704.00 | 260 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 870.00 | | 316 870.00 | 316 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 631.00 | 51 691.00 | 450 940.00 | 502 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 996.00 | 2 804.00 | | 2 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 055.00 | 165 491.00 | | 198 055.00 |
DL TOTAL (I) | 364 574.00 | 331 819.00 | | 364 574.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 9 650.00 | | 6 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 293.00 | 64 196.00 | | 43 293.00 |
EA Autres dettes | 8 710.00 | 7 404.00 | | 8 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 545.00 | 25 000.00 | | 12 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 366.00 | 113 750.00 | | 76 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 940.00 | 455 569.00 | | 450 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 366.00 | 113 750.00 | | 76 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 538.00 | 424 763.00 | 554 301.00 | 129 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 538.00 | 424 763.00 | 554 301.00 | 129 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | 1 260.00 | | 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 782.00 | 44 423.00 | | 43 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 1 000.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 1 000.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -1 000.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 049.00 | 70 919.00 | | 84 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 391.00 | 522 063.00 | | 556 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 337.00 | 356 572.00 | | 358 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 055.00 | 165 491.00 | | 198 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 934.00 | | 1 576.00 | 184 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 185 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 48 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 350.00 | | | 132 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 775.00 | | 1 576.00 | 47 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 563.00 | 3 877.00 | 749.00 | 48 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 404.00 | 3 877.00 | 749.00 | 42 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
UX Autres créances clients | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 166.00 | 56 166.00 | | 56 166.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |